广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9074元 (2026-01-21) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率428.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3953 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发新锐智选混合A(001734) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1.83亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4.08亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 3.86亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.66亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5.79亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5.66亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.34亿 | 5.22亿元 | -- |