广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0046元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率10.88倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (4113 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发新锐智选混合A(001734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 635.46万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 635.46万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,421.30万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 121.28万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 63.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355.86万 | 5.28% |
| 批发和零售业 | 1,236.36万 | 4.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,092.01万 | 4.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 856.55万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538.45万 | 2.10% |
| 房地产业 | 449.05万 | 1.75% |
| 建筑业 | 437.68万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 302.83万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.92万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.75万 | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 125.63万 | 0.49% |
| 教育 | 122.19万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 78.25万 | 0.30% |
| 采矿业 | 71.16万 | 0.28% |
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