广发百发大数据成长混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8852元 (2026-01-19) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率428.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3931 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据成长混合A(001734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 88.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,219.44万 | 4.18% |
| (其中) 债券 | 1,219.44万 | 4.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,747.27万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 337.52万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 63.12% |
| 房地产业 | 1,443.97万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,347.68万 | 4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,104.18万 | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 750.78万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 654.64万 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 641.17万 | 2.20% |
| 金融业 | 633.78万 | 2.17% |
| 采矿业 | 340.00万 | 1.16% |
| 建筑业 | 255.89万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161.48万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.82万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.98万 | 0.03% |
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