广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9390元 (2026-03-12) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率428.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3631 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发新锐智选混合A(001734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 84.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 554.75万 | 2.52% |
| (其中) 债券 | 554.75万 | 2.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,675.89万 | 12.17% |
| 4 | 其他资产 | 225.51万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 62.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993.92万 | 4.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 748.14万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 662.18万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 604.48万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603.63万 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465.94万 | 2.12% |
| 房地产业 | 188.15万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.84万 | 0.85% |
| 建筑业 | 186.66万 | 0.85% |
| 采矿业 | 131.71万 | 0.60% |
| 综合 | 29.38万 | 0.13% |
| 金融业 | 22.55万 | 0.10% |
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