广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5394元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率10.88倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4659 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合A(001734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5394元 | 1.5964元 |
| 2026-07-22 | 1.4870元 | 1.5440元 |
| 2026-07-21 | 1.5165元 | 1.5735元 |
| 2026-07-20 | 1.5299元 | 1.5869元 |
| 2026-07-17 | 1.5898元 | 1.6468元 |
| 2026-07-16 | 1.6623元 | 1.7193元 |
| 2026-07-15 | 1.6542元 | 1.7112元 |
| 2026-07-14 | 1.6388元 | 1.6958元 |
| 2026-07-13 | 1.5963元 | 1.6533元 |
| 2026-07-10 | 1.6516元 | 1.7086元 |
| 2026-07-09 | 1.6131元 | 1.6701元 |
| 2026-07-08 | 1.6162元 | 1.6732元 |
| 2026-07-07 | 1.6338元 | 1.6908元 |
| 2026-07-06 | 1.6854元 | 1.7424元 |
| 2026-07-03 | 1.7029元 | 1.7599元 |
| 2026-07-02 | 1.6689元 | 1.7259元 |
| 2026-07-01 | 1.6670元 | 1.7240元 |
| 2026-06-30 | 1.6206元 | 1.6776元 |
| 2026-06-29 | 1.6229元 | 1.6799元 |
| 2026-06-26 | 1.6228元 | 1.6798元 |
| 2026-06-25 | 1.6569元 | 1.7139元 |
| 2026-06-24 | 1.6977元 | 1.7547元 |
| 2026-06-23 | 1.7492元 | 1.8062元 |
| 2026-06-22 | 1.7248元 | 1.7818元 |
| 2026-06-18 | 1.7121元 | 1.7691元 |
| 2026-06-17 | 1.7125元 | 1.7695元 |
| 2026-06-16 | 1.7405元 | 1.7975元 |
| 2026-06-15 | 1.7316元 | 1.7886元 |
| 2026-06-12 | 1.7388元 | 1.7958元 |
| 2026-06-11 | 1.7255元 | 1.7825元 |
| 2026-06-10 | 1.7483元 | 1.8053元 |
| 2026-06-09 | 1.7623元 | 1.8193元 |
| 2026-06-08 | 1.7473元 | 1.8043元 |
| 2026-06-05 | 1.7962元 | 1.8532元 |
| 2026-06-04 | 1.7669元 | 1.8239元 |
| 2026-06-03 | 1.7975元 | 1.8545元 |
| 2026-06-02 | 1.8205元 | 1.8775元 |
| 2026-06-01 | 1.8716元 | 1.9286元 |
| 2026-05-29 | 1.8271元 | 1.8841元 |
| 2026-05-28 | 1.8741元 | 1.9311元 |
| 2026-05-27 | 1.8643元 | 1.9213元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9650元 |
| 2026-05-25 | 1.9456元 | 2.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.9735元 | 2.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.9299元 | 1.9869元 |
| 2026-05-20 | 1.9976元 | 2.0546元 |
| 2026-05-19 | 2.0106元 | 2.0676元 |
| 2026-05-18 | 2.0068元 | 2.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.9839元 | 2.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.9973元 | 2.0543元 |