广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7962元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率10.88倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4215 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合A(001734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7962元 | 1.8532元 |
| 2026-06-04 | 1.7669元 | 1.8239元 |
| 2026-06-03 | 1.7975元 | 1.8545元 |
| 2026-06-02 | 1.8205元 | 1.8775元 |
| 2026-06-01 | 1.8716元 | 1.9286元 |
| 2026-05-29 | 1.8271元 | 1.8841元 |
| 2026-05-28 | 1.8741元 | 1.9311元 |
| 2026-05-27 | 1.8643元 | 1.9213元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9650元 |
| 2026-05-25 | 1.9456元 | 2.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.9735元 | 2.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.9299元 | 1.9869元 |
| 2026-05-20 | 1.9976元 | 2.0546元 |
| 2026-05-19 | 2.0106元 | 2.0676元 |
| 2026-05-18 | 2.0068元 | 2.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.9839元 | 2.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.9973元 | 2.0543元 |
| 2026-05-13 | 2.0046元 | 2.0616元 |
| 2026-05-12 | 2.0010元 | 2.0580元 |
| 2026-05-11 | 2.0298元 | 2.0868元 |
| 2026-05-08 | 2.0095元 | 2.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.9871元 | 2.0441元 |
| 2026-05-06 | 1.9744元 | 2.0314元 |
| 2026-04-30 | 1.9666元 | 2.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.9439元 | 2.0009元 |
| 2026-04-28 | 1.9114元 | 1.9684元 |
| 2026-04-27 | 1.9188元 | 1.9758元 |
| 2026-04-24 | 1.8900元 | 1.9470元 |
| 2026-04-23 | 1.8738元 | 1.9308元 |
| 2026-04-22 | 1.8959元 | 1.9529元 |
| 2026-04-21 | 1.8958元 | 1.9528元 |
| 2026-04-20 | 1.9003元 | 1.9573元 |
| 2026-04-17 | 1.8843元 | 1.9413元 |
| 2026-04-16 | 1.8867元 | 1.9437元 |
| 2026-04-15 | 1.8441元 | 1.9011元 |
| 2026-04-14 | 1.8569元 | 1.9139元 |
| 2026-04-13 | 1.8528元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.8579元 | 1.9149元 |
| 2026-04-09 | 1.8378元 | 1.8948元 |
| 2026-04-08 | 1.8711元 | 1.9281元 |
| 2026-04-07 | 1.7962元 | 1.8532元 |
| 2026-04-03 | 1.7515元 | 1.8085元 |
| 2026-04-02 | 1.8094元 | 1.8664元 |
| 2026-04-01 | 1.8461元 | 1.9031元 |
| 2026-03-31 | 1.8219元 | 1.8789元 |
| 2026-03-30 | 1.8469元 | 1.9039元 |
| 2026-03-27 | 1.8288元 | 1.8858元 |
| 2026-03-26 | 1.7949元 | 1.8519元 |
| 2026-03-25 | 1.8218元 | 1.8788元 |
| 2026-03-24 | 1.7809元 | 1.8379元 |