广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5040元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4615 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-17 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-16 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-14 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-13 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-10 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-09 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-08 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-07 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-06 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-03 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-02 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-01 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-30 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-29 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-26 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-25 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-24 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-23 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-22 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-18 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-17 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-16 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-12 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-10 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-09 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-08 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-05 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-04 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-06-03 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-27 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-26 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-25 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-22 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-21 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-20 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-19 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-18 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-14 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |