广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5810元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率466.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3710 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发百发大数据价值混合 | ||
| 基金主代码 | 001731 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-06-16 | ||
| 总份额 | 1.56亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 广发百发大数据价值混合A | 广发百发大数据价值混合E | 广发百发大数据价值混合C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001731 | 001732 | 016924 |
| 子基金份额 | 2,920.06万 份 (2026-06-30) | 2,015.31万 份 (2026-06-30) | 1.06亿 份 (2026-06-30) |