广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4460元 (2025-12-12) 基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率331.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4505 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-31 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-10-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-10-28 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-10-27 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-10-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-10-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-10-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-10-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-10-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-10-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-10-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-10-10 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-10-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-09-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-09-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-09-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |