广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5740元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率466.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3873 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-10-08 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-30 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-09-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-28 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-09-24 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-09-23 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-22 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-09-21 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-09-18 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-09-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-09-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-09-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-14 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-09-10 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-09-09 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-08 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-09-03 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-02 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-09-01 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-31 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-27 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-24 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-21 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-20 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-19 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-18 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-12 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-07 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-08-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-03 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-31 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-30 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-27 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-24 | 1.4760元 | 1.4760元 |