广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7180元 (2026-02-02) 基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率331.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3940 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-28 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-23 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-16 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-15 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-01-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-13 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-01-09 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-08 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-07 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-06 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-01-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-31 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-24 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-17 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-16 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-05 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |