广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4460元 (2025-12-12) 基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率331.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4505 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 6,434.63万 | 4,477.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,093.40万 | 860.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 888.27万 | 777.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 731.81万 | 693.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 707.00万 | 668.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 674.53万 | 704.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 712.87万 | 740.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,163.62万 | 1,137.46万元 | -- |