广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5810元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率466.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3620 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 6,027.01万 | 2,920.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 7,299.01万 | 4,631.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 8,448.48万 | 5,176.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 6,434.63万 | 4,477.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,093.40万 | 860.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 888.27万 | 777.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 731.81万 | 693.66万元 | -- |