广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8440元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3759 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.44万元 | -- | 1.04万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.89万元 | 1.00% | 1.59万元 | 0.10% |