广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4460元 (2025-12-12) 基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率331.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4505 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 67.11% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 67.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,509.43万 | 18.22% |
| 3 | 其他资产 | 4,438.42万 | 14.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 59.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,950.97万 | 6.45% |
| 采矿业 | 456.44万 | 1.51% |
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