广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8440元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3611 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 87.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,051.46万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,980.05万 | 5.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 83.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.62万 | 1.92% |
| 采矿业 | 348.69万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.87万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.95万 | 0.21% |
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