广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5740元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率466.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3873 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.96万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 104.96万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,303.87万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 974.65万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 89.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.91万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.60万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.12万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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