广发百发大数据价值混合A (001731.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7580元 (2026-01-30) 基金经理杨志栋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率331.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (4017 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据价值混合A(001731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 85.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,500.88万 | 12.71% |
| 3 | 其他资产 | 443.19万 | 1.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 73.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707.30万 | 9.83% |
| 采矿业 | 521.29万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.85万 | 0.41% |
| 金融业 | 59.73万 | 0.22% |
加载中......