嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3121元 | 1.5863元 |
| 2026-08-26 | 1.3096元 | 1.5838元 |
| 2026-08-25 | 1.3059元 | 1.5801元 |
| 2026-08-24 | 1.3082元 | 1.5824元 |
| 2026-08-21 | 1.3089元 | 1.5831元 |
| 2026-08-20 | 1.3072元 | 1.5814元 |
| 2026-08-19 | 1.3075元 | 1.5817元 |
| 2026-08-18 | 1.3097元 | 1.5839元 |
| 2026-08-17 | 1.3051元 | 1.5793元 |
| 2026-08-14 | 1.2999元 | 1.5741元 |
| 2026-08-13 | 1.2978元 | 1.5720元 |
| 2026-08-12 | 1.2993元 | 1.5735元 |
| 2026-08-11 | 1.2994元 | 1.5736元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.5789元 |
| 2026-08-07 | 1.3009元 | 1.5751元 |
| 2026-08-06 | 1.2972元 | 1.5714元 |
| 2026-08-05 | 1.2953元 | 1.5695元 |
| 2026-08-04 | 1.2908元 | 1.5650元 |
| 2026-08-03 | 1.2939元 | 1.5681元 |
| 2026-07-31 | 1.2958元 | 1.5700元 |
| 2026-07-30 | 1.2972元 | 1.5714元 |
| 2026-07-29 | 1.2932元 | 1.5674元 |
| 2026-07-28 | 1.2920元 | 1.5662元 |
| 2026-07-27 | 1.2921元 | 1.5663元 |
| 2026-07-24 | 1.2879元 | 1.5621元 |
| 2026-07-23 | 1.2931元 | 1.5673元 |
| 2026-07-22 | 1.2899元 | 1.5641元 |
| 2026-07-21 | 1.2846元 | 1.5588元 |
| 2026-07-20 | 1.2838元 | 1.5580元 |
| 2026-07-17 | 1.2776元 | 1.5518元 |
| 2026-07-16 | 1.2813元 | 1.5555元 |
| 2026-07-15 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-07-14 | 1.2879元 | 1.5621元 |
| 2026-07-13 | 1.2836元 | 1.5578元 |
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.5612元 |
| 2026-07-09 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-07-08 | 1.2865元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.2881元 | 1.5623元 |
| 2026-07-06 | 1.2928元 | 1.5670元 |
| 2026-07-03 | 1.2921元 | 1.5663元 |
| 2026-07-02 | 1.2912元 | 1.5654元 |
| 2026-07-01 | 1.2973元 | 1.5715元 |
| 2026-06-30 | 1.2990元 | 1.5732元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.5715元 |
| 2026-06-26 | 1.2935元 | 1.5677元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.5718元 |
| 2026-06-24 | 1.2974元 | 1.5716元 |
| 2026-06-23 | 1.2949元 | 1.5691元 |
| 2026-06-22 | 1.2997元 | 1.5739元 |
| 2026-06-18 | 1.2940元 | 1.5682元 |