嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2951元 | 1.5693元 |
| 2026-02-13 | 1.2907元 | 1.5649元 |
| 2026-02-12 | 1.2939元 | 1.5681元 |
| 2026-02-11 | 1.2914元 | 1.5656元 |
| 2026-02-10 | 1.2917元 | 1.5659元 |
| 2026-02-09 | 1.2927元 | 1.5669元 |
| 2026-02-06 | 1.2871元 | 1.5613元 |
| 2026-02-05 | 1.2853元 | 1.5595元 |
| 2026-02-04 | 1.2886元 | 1.5628元 |
| 2026-02-03 | 1.2894元 | 1.5636元 |
| 2026-02-02 | 1.2814元 | 1.5556元 |
| 2026-01-30 | 1.2923元 | 1.5665元 |
| 2026-01-29 | 1.3004元 | 1.5746元 |
| 2026-01-28 | 1.3028元 | 1.5770元 |
| 2026-01-27 | 1.2992元 | 1.5734元 |
| 2026-01-26 | 1.2989元 | 1.5731元 |
| 2026-01-23 | 1.2983元 | 1.5725元 |
| 2026-01-22 | 1.2958元 | 1.5700元 |
| 2026-01-21 | 1.2953元 | 1.5695元 |
| 2026-01-20 | 1.2906元 | 1.5648元 |
| 2026-01-19 | 1.2924元 | 1.5666元 |
| 2026-01-16 | 1.2939元 | 1.5681元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.5631元 |
| 2026-01-14 | 1.2859元 | 1.5601元 |
| 2026-01-13 | 1.2850元 | 1.5592元 |
| 2026-01-12 | 1.2847元 | 1.5589元 |
| 2026-01-09 | 1.2812元 | 1.5554元 |
| 2026-01-08 | 1.2763元 | 1.5505元 |
| 2026-01-07 | 1.2768元 | 1.5510元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.5477元 |
| 2026-01-05 | 1.2685元 | 1.5427元 |
| 2025-12-31 | 1.2635元 | 1.5377元 |
| 2025-12-30 | 1.2632元 | 1.5374元 |
| 2025-12-29 | 1.2614元 | 1.5356元 |
| 2025-12-26 | 1.2646元 | 1.5388元 |
| 2025-12-25 | 1.2638元 | 1.5380元 |
| 2025-12-24 | 1.2624元 | 1.5366元 |
| 2025-12-23 | 1.2606元 | 1.5348元 |
| 2025-12-22 | 1.2594元 | 1.5336元 |
| 2025-12-19 | 1.2557元 | 1.5299元 |
| 2025-12-18 | 1.2534元 | 1.5276元 |
| 2025-12-17 | 1.2535元 | 1.5277元 |
| 2025-12-16 | 1.2498元 | 1.5240元 |
| 2025-12-15 | 1.2525元 | 1.5267元 |
| 2025-12-12 | 1.2538元 | 1.5280元 |
| 2025-12-11 | 1.2520元 | 1.5262元 |
| 2025-12-10 | 1.2519元 | 1.5261元 |
| 2025-12-09 | 1.2505元 | 1.5247元 |
| 2025-12-08 | 1.2525元 | 1.5267元 |
| 2025-12-05 | 1.2514元 | 1.5256元 |