嘉实新起点混合A (001688.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理赖礼辉吴翠基金类型混合型成立日期2015-11-27总资产规模1,725.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.2802元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5158 / 9113)
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嘉实新起点混合A(001688) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.0567 元	6.68亿	3,789.22万元	4.44%	14.23%
2024-10-30	2024-10-30	0.0642 元	6.68亿	4,290.44万元	4.85%
2024-09-23	2024-09-23	0.0689 元	1,518.16万	104.60万元	4.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。