嘉实新起点混合A(001688) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 952.76万 | 754.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.00亿 | 7,996.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 8.11亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8.01亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 8.11亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 8.84亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 2,108.12万 | 1,518.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 894.36万 | 651.39万元 | -- |