嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2858元 | 1.5600元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.5636元 |
| 2026-06-03 | 1.2880元 | 1.5622元 |
| 2026-06-02 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-06-01 | 1.2864元 | 1.5606元 |
| 2026-05-29 | 1.2856元 | 1.5598元 |
| 2026-05-28 | 1.2872元 | 1.5614元 |
| 2026-05-27 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-05-26 | 1.2929元 | 1.5671元 |
| 2026-05-25 | 1.2928元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.2903元 | 1.5645元 |
| 2026-05-21 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-05-20 | 1.2898元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.2878元 | 1.5620元 |
| 2026-05-18 | 1.2854元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.2842元 | 1.5584元 |
| 2026-05-14 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-05-13 | 1.2911元 | 1.5653元 |
| 2026-05-12 | 1.2891元 | 1.5633元 |
| 2026-05-11 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-05-08 | 1.2901元 | 1.5643元 |
| 2026-05-07 | 1.2884元 | 1.5626元 |
| 2026-05-06 | 1.2877元 | 1.5619元 |
| 2026-04-30 | 1.2849元 | 1.5591元 |
| 2026-04-29 | 1.2867元 | 1.5609元 |
| 2026-04-28 | 1.2800元 | 1.5542元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.5544元 |
| 2026-04-24 | 1.2838元 | 1.5580元 |
| 2026-04-23 | 1.2853元 | 1.5595元 |
| 2026-04-22 | 1.2886元 | 1.5628元 |
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.5623元 |
| 2026-04-20 | 1.2866元 | 1.5608元 |
| 2026-04-17 | 1.2847元 | 1.5589元 |
| 2026-04-16 | 1.2860元 | 1.5602元 |
| 2026-04-15 | 1.2846元 | 1.5588元 |
| 2026-04-14 | 1.2852元 | 1.5594元 |
| 2026-04-13 | 1.2837元 | 1.5579元 |
| 2026-04-10 | 1.2837元 | 1.5579元 |
| 2026-04-09 | 1.2839元 | 1.5581元 |
| 2026-04-08 | 1.2847元 | 1.5589元 |
| 2026-04-07 | 1.2806元 | 1.5548元 |
| 2026-04-03 | 1.2794元 | 1.5536元 |
| 2026-04-02 | 1.2799元 | 1.5541元 |
| 2026-04-01 | 1.2815元 | 1.5557元 |
| 2026-03-31 | 1.2784元 | 1.5526元 |
| 2026-03-30 | 1.2794元 | 1.5536元 |
| 2026-03-27 | 1.2775元 | 1.5517元 |
| 2026-03-26 | 1.2760元 | 1.5502元 |
| 2026-03-25 | 1.2774元 | 1.5516元 |
| 2026-03-24 | 1.2756元 | 1.5498元 |