嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2776元 | 1.5518元 |
| 2026-07-16 | 1.2813元 | 1.5555元 |
| 2026-07-15 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-07-14 | 1.2879元 | 1.5621元 |
| 2026-07-13 | 1.2836元 | 1.5578元 |
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.5612元 |
| 2026-07-09 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-07-08 | 1.2865元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.2881元 | 1.5623元 |
| 2026-07-06 | 1.2928元 | 1.5670元 |
| 2026-07-03 | 1.2921元 | 1.5663元 |
| 2026-07-02 | 1.2912元 | 1.5654元 |
| 2026-07-01 | 1.2973元 | 1.5715元 |
| 2026-06-30 | 1.2990元 | 1.5732元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.5715元 |
| 2026-06-26 | 1.2935元 | 1.5677元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.5718元 |
| 2026-06-24 | 1.2974元 | 1.5716元 |
| 2026-06-23 | 1.2949元 | 1.5691元 |
| 2026-06-22 | 1.2997元 | 1.5739元 |
| 2026-06-18 | 1.2940元 | 1.5682元 |
| 2026-06-17 | 1.2933元 | 1.5675元 |
| 2026-06-16 | 1.2895元 | 1.5637元 |
| 2026-06-15 | 1.2886元 | 1.5628元 |
| 2026-06-12 | 1.2832元 | 1.5574元 |
| 2026-06-11 | 1.2811元 | 1.5553元 |
| 2026-06-10 | 1.2804元 | 1.5546元 |
| 2026-06-09 | 1.2831元 | 1.5573元 |
| 2026-06-08 | 1.2797元 | 1.5539元 |
| 2026-06-05 | 1.2858元 | 1.5600元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.5636元 |
| 2026-06-03 | 1.2880元 | 1.5622元 |
| 2026-06-02 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-06-01 | 1.2864元 | 1.5606元 |
| 2026-05-29 | 1.2856元 | 1.5598元 |
| 2026-05-28 | 1.2872元 | 1.5614元 |
| 2026-05-27 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-05-26 | 1.2929元 | 1.5671元 |
| 2026-05-25 | 1.2928元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.2903元 | 1.5645元 |
| 2026-05-21 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-05-20 | 1.2898元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.2878元 | 1.5620元 |
| 2026-05-18 | 1.2854元 | 1.5596元 |
| 2026-05-15 | 1.2842元 | 1.5584元 |
| 2026-05-14 | 1.2873元 | 1.5615元 |
| 2026-05-13 | 1.2911元 | 1.5653元 |
| 2026-05-12 | 1.2891元 | 1.5633元 |
| 2026-05-11 | 1.2893元 | 1.5635元 |
| 2026-05-08 | 1.2901元 | 1.5643元 |