新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4092元 (2025-12-05) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率754.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4997 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-02 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-28 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-11-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-11-21 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-11-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-14 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-10 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-05 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-04 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-10-31 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-10-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-10-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-10-28 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-10-27 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-10-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-10-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-10-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-10-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-10-20 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-10-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-10-15 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-10-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-10-13 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-10-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-09-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-09-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-09-26 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-09-25 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-09-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-09-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-09-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-09-19 | 1.4008元 | 1.4008元 |