新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6469元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率570.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5051 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-16 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-11 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-10 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-09 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-05 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-04 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-03 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-01 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-29 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-27 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-25 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-22 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-21 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-20 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-19 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-18 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-15 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-13 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-11 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-08 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-05-07 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-06 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-30 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-29 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-28 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-27 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-24 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-23 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-22 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-21 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-16 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-15 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-04-14 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-13 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-03 | 1.4789元 | 1.4789元 |