新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6892元 (2026-01-23) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率754.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4802 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-22 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-01-21 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-20 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-19 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-16 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-01-15 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-01-14 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-13 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-12 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-09 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-08 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-07 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-05 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-31 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-29 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-26 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-12-25 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-18 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-17 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-16 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-15 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-12 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-10 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-08 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-02 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-28 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-11-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-11-21 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-11-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-14 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |