新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6599元 (2026-01-29) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率754.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4963 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |