新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4092元 (2025-12-05) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率754.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4997 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1.28亿 | 8,940.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,748.32万 | 4,523.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,862.50万 | 2,376.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 3,229.13万 | 2,466.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5,180.64万 | 4,490.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,119.97万 | 4,529.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,425.48万 | 3,144.67万元 | -- |