新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4099元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率570.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5283 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-20 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-17 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-15 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-13 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-10 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-08 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-07 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-06 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-03 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-01 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-29 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-26 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-25 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-24 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-23 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-18 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-16 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-11 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-10 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-09 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-05 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-04 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-03 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-01 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-29 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-27 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-25 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-22 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-21 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-20 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-19 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-18 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-15 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-05-13 | 1.7879元 | 1.7879元 |