新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4092元 (2025-12-05) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率754.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4997 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 79.38% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 79.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,842.94万 | 20.15% |
| 3 | 其他资产 | 65.73万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,754.71万 | 54.97% |
| 金融业 | 1,450.42万 | 10.28% |
| 采矿业 | 463.48万 | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 295.00万 | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 253.91万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 216.16万 | 1.53% |
| 房地产业 | 165.67万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.45万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.13万 | 0.78% |
| 建筑业 | 108.07万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 106.25万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.91万 | 0.42% |
| 教育 | 52.72万 | 0.37% |
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