新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6472元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率570.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4866 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合c |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 72.55% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 72.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,603.51万 | 27.38% |
| 3 | 其他资产 | 11.41万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,309.50万 | 55.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829.19万 | 4.93% |
| 批发和零售业 | 487.38万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 442.87万 | 2.63% |
| 金融业 | 404.62万 | 2.41% |
| 采矿业 | 218.55万 | 1.30% |
| 房地产业 | 147.06万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.11万 | 0.81% |
| 建筑业 | 76.66万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 74.20万 | 0.44% |
| 教育 | 72.94万 | 0.43% |
加载中......