汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2265元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3051 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票(001643) |
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-06-04 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-06-03 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-02 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-06-01 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-05-29 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-05-28 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-27 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-05-26 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-05-25 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-05-22 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-05-21 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-05-20 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-05-19 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-05-18 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-05-15 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-05-14 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-05-13 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-05-12 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-05-11 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-05-08 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-05-07 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-05-06 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-04-30 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-04-29 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-04-28 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-04-27 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-24 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-04-23 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-04-22 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-04-21 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-20 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-04-17 | 2.6278元 | 2.6278元 |
| 2026-04-16 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-04-15 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-04-14 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-04-13 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-04-10 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-04-09 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-04-08 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-07 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-04-03 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-04-02 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-04-01 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2026-03-31 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-03-30 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-03-27 | 2.7099元 | 2.7099元 |
| 2026-03-26 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-03-25 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-03-24 | 2.7599元 | 2.7599元 |