汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8415元 (2026-02-26) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2588 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.8415元 | 2.8415元 |
| 2026-02-25 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-02-24 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2026-02-13 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-02-12 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-02-11 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-02-10 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-02-09 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-02-06 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-02-05 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-02-04 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-02-03 | 2.8835元 | 2.8835元 |
| 2026-02-02 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-01-30 | 2.7707元 | 2.7707元 |
| 2026-01-29 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-01-28 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-01-27 | 2.9625元 | 2.9625元 |
| 2026-01-26 | 2.9309元 | 2.9309元 |
| 2026-01-23 | 2.9792元 | 2.9792元 |
| 2026-01-22 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-01-21 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-01-20 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-01-19 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-01-16 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-01-15 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2026-01-14 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-01-13 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-01-12 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-01-09 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-01-08 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-01-07 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-01-06 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2026-01-05 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2025-12-31 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2025-12-30 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2025-12-29 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2025-12-26 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2025-12-25 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2025-12-24 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2025-12-23 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2025-12-22 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2025-12-19 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2025-12-18 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2025-12-17 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2025-12-16 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2025-12-15 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2025-12-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-11 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2025-12-10 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2025-12-09 | 2.5299元 | 2.5299元 |