汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8661元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2590 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票A |
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.31亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 16.31亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 666.66万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 666.66万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 242.56万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.31亿 | 93.51% |
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