汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8661元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2590 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票A |
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.58元 | 8.33亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 10.70亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 4.54亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 4.88亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 6.26亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 4.70亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 4.06亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96亿 | 2.66亿元 | -- |