汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8661元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2590 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信智造先锋股票A |
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 956.98万元 | 1.20% | 159.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,172.32万元 | 1.50% | 362.05万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,080.49万元 | 1.50% | 180.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |