天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8143元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3223 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8143元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8433元 | 1.9209元 |
| 2026-08-19 | 1.8339元 | 1.9115元 |
| 2026-08-18 | 1.8583元 | 1.9359元 |
| 2026-08-17 | 1.8481元 | 1.9257元 |
| 2026-08-14 | 1.8612元 | 1.9388元 |
| 2026-08-13 | 1.8808元 | 1.9584元 |
| 2026-08-12 | 1.8826元 | 1.9602元 |
| 2026-08-11 | 1.8703元 | 1.9479元 |
| 2026-08-10 | 1.8880元 | 1.9656元 |
| 2026-08-07 | 1.8478元 | 1.9254元 |
| 2026-08-06 | 1.8413元 | 1.9189元 |
| 2026-08-05 | 1.8494元 | 1.9270元 |
| 2026-08-04 | 1.8616元 | 1.9392元 |
| 2026-08-03 | 1.8843元 | 1.9619元 |
| 2026-07-31 | 1.8879元 | 1.9655元 |
| 2026-07-30 | 1.8873元 | 1.9649元 |
| 2026-07-29 | 1.8519元 | 1.9295元 |
| 2026-07-28 | 1.8161元 | 1.8937元 |
| 2026-07-27 | 1.7824元 | 1.8600元 |
| 2026-07-24 | 1.7726元 | 1.8502元 |
| 2026-07-23 | 1.8045元 | 1.8821元 |
| 2026-07-22 | 1.8130元 | 1.8906元 |
| 2026-07-21 | 1.8042元 | 1.8818元 |
| 2026-07-20 | 1.8172元 | 1.8948元 |
| 2026-07-17 | 1.7681元 | 1.8457元 |
| 2026-07-16 | 1.8023元 | 1.8799元 |
| 2026-07-15 | 1.7947元 | 1.8723元 |
| 2026-07-14 | 1.7327元 | 1.8103元 |
| 2026-07-13 | 1.7239元 | 1.8015元 |
| 2026-07-10 | 1.7307元 | 1.8083元 |
| 2026-07-09 | 1.6989元 | 1.7765元 |
| 2026-07-08 | 1.7186元 | 1.7962元 |
| 2026-07-07 | 1.7189元 | 1.7965元 |
| 2026-07-06 | 1.7528元 | 1.8304元 |
| 2026-07-03 | 1.7367元 | 1.8143元 |
| 2026-07-02 | 1.7317元 | 1.8093元 |
| 2026-07-01 | 1.7361元 | 1.8137元 |
| 2026-06-30 | 1.7090元 | 1.7866元 |
| 2026-06-29 | 1.7238元 | 1.8014元 |
| 2026-06-26 | 1.6933元 | 1.7709元 |
| 2026-06-25 | 1.7307元 | 1.8083元 |
| 2026-06-24 | 1.7209元 | 1.7985元 |
| 2026-06-23 | 1.7404元 | 1.8180元 |
| 2026-06-22 | 1.7575元 | 1.8351元 |
| 2026-06-18 | 1.7405元 | 1.8181元 |
| 2026-06-17 | 1.7722元 | 1.8498元 |
| 2026-06-16 | 1.7851元 | 1.8627元 |
| 2026-06-15 | 1.8116元 | 1.8892元 |
| 2026-06-12 | 1.8158元 | 1.8934元 |