天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9816元 (2026-04-03) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2712 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9816元 | 2.0592元 |
| 2026-04-02 | 2.0094元 | 2.0870元 |
| 2026-04-01 | 2.0062元 | 2.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.9997元 | 2.0773元 |
| 2026-03-27 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2026-03-26 | 1.9518元 | 2.0294元 |
| 2026-03-25 | 1.9697元 | 2.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.9539元 | 2.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.9278元 | 2.0054元 |
| 2026-03-20 | 1.9957元 | 2.0733元 |
| 2026-03-19 | 2.0169元 | 2.0945元 |
| 2026-03-18 | 2.0423元 | 2.1199元 |
| 2026-03-17 | 2.0592元 | 2.1368元 |
| 2026-03-16 | 2.0609元 | 2.1385元 |
| 2026-03-13 | 2.0356元 | 2.1132元 |
| 2026-03-12 | 2.0237元 | 2.1013元 |
| 2026-03-11 | 2.0307元 | 2.1083元 |
| 2026-03-10 | 2.0304元 | 2.1080元 |
| 2026-03-09 | 2.0231元 | 2.1007元 |
| 2026-03-06 | 2.0342元 | 2.1118元 |
| 2026-03-05 | 1.9967元 | 2.0743元 |
| 2026-03-04 | 1.9949元 | 2.0725元 |
| 2026-03-03 | 2.0324元 | 2.1100元 |
| 2026-03-02 | 2.0433元 | 2.1209元 |
| 2026-02-27 | 2.0708元 | 2.1484元 |
| 2026-02-26 | 2.0720元 | 2.1496元 |
| 2026-02-25 | 2.0904元 | 2.1680元 |
| 2026-02-24 | 2.0822元 | 2.1598元 |
| 2026-02-13 | 2.0952元 | 2.1728元 |
| 2026-02-12 | 2.1022元 | 2.1798元 |
| 2026-02-11 | 2.1275元 | 2.2051元 |
| 2026-02-10 | 2.1281元 | 2.2057元 |
| 2026-02-09 | 2.1523元 | 2.2299元 |
| 2026-02-06 | 2.1485元 | 2.2261元 |
| 2026-02-05 | 2.1774元 | 2.2550元 |
| 2026-02-04 | 2.1580元 | 2.2356元 |
| 2026-02-03 | 2.1237元 | 2.2013元 |
| 2026-02-02 | 2.1106元 | 2.1882元 |
| 2026-01-30 | 2.1034元 | 2.1810元 |
| 2026-01-29 | 2.1636元 | 2.2412元 |
| 2026-01-28 | 2.0551元 | 2.1327元 |
| 2026-01-27 | 2.0536元 | 2.1312元 |
| 2026-01-26 | 2.0792元 | 2.1568元 |
| 2026-01-23 | 2.0950元 | 2.1726元 |
| 2026-01-22 | 2.0941元 | 2.1717元 |
| 2026-01-21 | 2.0959元 | 2.1735元 |
| 2026-01-20 | 2.1260元 | 2.2036元 |
| 2026-01-19 | 2.1155元 | 2.1931元 |
| 2026-01-16 | 2.1085元 | 2.1861元 |