天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8133元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (2775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8133元 | 1.8909元 |
| 2026-10-08 | 1.7990元 | 1.8766元 |
| 2026-09-30 | 1.7999元 | 1.8775元 |
| 2026-09-29 | 1.7689元 | 1.8465元 |
| 2026-09-28 | 1.7723元 | 1.8499元 |
| 2026-09-24 | 1.7853元 | 1.8629元 |
| 2026-09-23 | 1.8118元 | 1.8894元 |
| 2026-09-22 | 1.8121元 | 1.8897元 |
| 2026-09-21 | 1.8059元 | 1.8835元 |
| 2026-09-18 | 1.7875元 | 1.8651元 |
| 2026-09-17 | 1.7769元 | 1.8545元 |
| 2026-09-16 | 1.7745元 | 1.8521元 |
| 2026-09-15 | 1.7748元 | 1.8524元 |
| 2026-09-14 | 1.7915元 | 1.8691元 |
| 2026-09-11 | 1.7892元 | 1.8668元 |
| 2026-09-10 | 1.8140元 | 1.8916元 |
| 2026-09-09 | 1.8434元 | 1.9210元 |
| 2026-09-08 | 1.8565元 | 1.9341元 |
| 2026-09-07 | 1.8516元 | 1.9292元 |
| 2026-09-04 | 1.8481元 | 1.9257元 |
| 2026-09-03 | 1.8145元 | 1.8921元 |
| 2026-09-02 | 1.8183元 | 1.8959元 |
| 2026-09-01 | 1.8371元 | 1.9147元 |
| 2026-08-31 | 1.8142元 | 1.8918元 |
| 2026-08-28 | 1.8315元 | 1.9091元 |
| 2026-08-27 | 1.8181元 | 1.8957元 |
| 2026-08-26 | 1.8204元 | 1.8980元 |
| 2026-08-25 | 1.8213元 | 1.8989元 |
| 2026-08-24 | 1.8151元 | 1.8927元 |
| 2026-08-21 | 1.8143元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8433元 | 1.9209元 |
| 2026-08-19 | 1.8339元 | 1.9115元 |
| 2026-08-18 | 1.8583元 | 1.9359元 |
| 2026-08-17 | 1.8481元 | 1.9257元 |
| 2026-08-14 | 1.8612元 | 1.9388元 |
| 2026-08-13 | 1.8808元 | 1.9584元 |
| 2026-08-12 | 1.8826元 | 1.9602元 |
| 2026-08-11 | 1.8703元 | 1.9479元 |
| 2026-08-10 | 1.8880元 | 1.9656元 |
| 2026-08-07 | 1.8478元 | 1.9254元 |
| 2026-08-06 | 1.8413元 | 1.9189元 |
| 2026-08-05 | 1.8494元 | 1.9270元 |
| 2026-08-04 | 1.8616元 | 1.9392元 |
| 2026-08-03 | 1.8843元 | 1.9619元 |
| 2026-07-31 | 1.8879元 | 1.9655元 |
| 2026-07-30 | 1.8873元 | 1.9649元 |
| 2026-07-29 | 1.8519元 | 1.9295元 |
| 2026-07-28 | 1.8161元 | 1.8937元 |
| 2026-07-27 | 1.7824元 | 1.8600元 |
| 2026-07-24 | 1.7726元 | 1.8502元 |