天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0952元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3076 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0952元 | 2.1728元 |
| 2026-02-12 | 2.1022元 | 2.1798元 |
| 2026-02-11 | 2.1275元 | 2.2051元 |
| 2026-02-10 | 2.1281元 | 2.2057元 |
| 2026-02-09 | 2.1523元 | 2.2299元 |
| 2026-02-06 | 2.1485元 | 2.2261元 |
| 2026-02-05 | 2.1774元 | 2.2550元 |
| 2026-02-04 | 2.1580元 | 2.2356元 |
| 2026-02-03 | 2.1237元 | 2.2013元 |
| 2026-02-02 | 2.1106元 | 2.1882元 |
| 2026-01-30 | 2.1034元 | 2.1810元 |
| 2026-01-29 | 2.1636元 | 2.2412元 |
| 2026-01-28 | 2.0551元 | 2.1327元 |
| 2026-01-27 | 2.0536元 | 2.1312元 |
| 2026-01-26 | 2.0792元 | 2.1568元 |
| 2026-01-23 | 2.0950元 | 2.1726元 |
| 2026-01-22 | 2.0941元 | 2.1717元 |
| 2026-01-21 | 2.0959元 | 2.1735元 |
| 2026-01-20 | 2.1260元 | 2.2036元 |
| 2026-01-19 | 2.1155元 | 2.1931元 |
| 2026-01-16 | 2.1085元 | 2.1861元 |
| 2026-01-15 | 2.1226元 | 2.2002元 |
| 2026-01-14 | 2.1338元 | 2.2114元 |
| 2026-01-13 | 2.1449元 | 2.2225元 |
| 2026-01-12 | 2.1646元 | 2.2422元 |
| 2026-01-09 | 2.1453元 | 2.2229元 |
| 2026-01-08 | 2.1345元 | 2.2121元 |
| 2026-01-07 | 2.1420元 | 2.2196元 |
| 2026-01-06 | 2.1520元 | 2.2296元 |
| 2026-01-05 | 2.1380元 | 2.2156元 |
| 2025-12-31 | 2.1066元 | 2.1842元 |
| 2025-12-30 | 2.1147元 | 2.1923元 |
| 2025-12-29 | 2.1243元 | 2.2019元 |
| 2025-12-26 | 2.1455元 | 2.2231元 |
| 2025-12-25 | 2.1574元 | 2.2350元 |
| 2025-12-24 | 2.1415元 | 2.2191元 |
| 2025-12-23 | 2.1473元 | 2.2249元 |
| 2025-12-22 | 2.1597元 | 2.2373元 |
| 2025-12-19 | 2.1605元 | 2.2381元 |
| 2025-12-18 | 2.1339元 | 2.2115元 |
| 2025-12-17 | 2.1356元 | 2.2132元 |
| 2025-12-16 | 2.1248元 | 2.2024元 |
| 2025-12-15 | 2.1268元 | 2.2044元 |
| 2025-12-12 | 2.1101元 | 2.1877元 |
| 2025-12-11 | 2.1052元 | 2.1828元 |
| 2025-12-10 | 2.1214元 | 2.1990元 |
| 2025-12-09 | 2.1158元 | 2.1934元 |
| 2025-12-08 | 2.1325元 | 2.2101元 |
| 2025-12-05 | 2.1469元 | 2.2245元 |
| 2025-12-04 | 2.1380元 | 2.2156元 |