天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8149元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3470 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接(001631)目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8149元 | 1.8925元 |
| 2026-06-04 | 1.8137元 | 1.8913元 |
| 2026-06-03 | 1.8439元 | 1.9215元 |
| 2026-06-02 | 1.8690元 | 1.9466元 |
| 2026-06-01 | 1.8954元 | 1.9730元 |
| 2026-05-29 | 1.8899元 | 1.9675元 |
| 2026-05-28 | 1.8467元 | 1.9243元 |
| 2026-05-27 | 1.8802元 | 1.9578元 |
| 2026-05-26 | 1.8677元 | 1.9453元 |
| 2026-05-25 | 1.8789元 | 1.9565元 |
| 2026-05-22 | 1.8719元 | 1.9495元 |
| 2026-05-21 | 1.8926元 | 1.9702元 |
| 2026-05-20 | 1.9179元 | 1.9955元 |
| 2026-05-19 | 1.9173元 | 1.9949元 |
| 2026-05-18 | 1.9149元 | 1.9925元 |
| 2026-05-15 | 1.9245元 | 2.0021元 |
| 2026-05-14 | 1.9560元 | 2.0336元 |
| 2026-05-13 | 1.9564元 | 2.0340元 |
| 2026-05-12 | 1.9634元 | 2.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.9836元 | 2.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.9910元 | 2.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.9939元 | 2.0715元 |
| 2026-04-30 | 2.0038元 | 2.0814元 |
| 2026-04-29 | 2.0058元 | 2.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.9725元 | 2.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.9727元 | 2.0503元 |
| 2026-04-24 | 1.9900元 | 2.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.9879元 | 2.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.9713元 | 2.0489元 |
| 2026-04-21 | 1.9786元 | 2.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.9784元 | 2.0560元 |
| 2026-04-17 | 1.9726元 | 2.0502元 |
| 2026-04-16 | 1.9945元 | 2.0721元 |
| 2026-04-15 | 1.9875元 | 2.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.9831元 | 2.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.9796元 | 2.0572元 |
| 2026-04-10 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.9848元 | 2.0624元 |
| 2026-04-08 | 2.0097元 | 2.0873元 |
| 2026-04-07 | 1.9804元 | 2.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.9816元 | 2.0592元 |
| 2026-04-02 | 2.0094元 | 2.0870元 |
| 2026-04-01 | 2.0062元 | 2.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.9997元 | 2.0773元 |
| 2026-03-27 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2026-03-26 | 1.9518元 | 2.0294元 |
| 2026-03-25 | 1.9697元 | 2.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.9539元 | 2.0315元 |