天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7307元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3467 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接(001631)目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7307元 | 1.8083元 |
| 2026-07-09 | 1.6989元 | 1.7765元 |
| 2026-07-08 | 1.7186元 | 1.7962元 |
| 2026-07-07 | 1.7189元 | 1.7965元 |
| 2026-07-06 | 1.7528元 | 1.8304元 |
| 2026-07-03 | 1.7367元 | 1.8143元 |
| 2026-07-02 | 1.7317元 | 1.8093元 |
| 2026-07-01 | 1.7361元 | 1.8137元 |
| 2026-06-30 | 1.7090元 | 1.7866元 |
| 2026-06-29 | 1.7238元 | 1.8014元 |
| 2026-06-26 | 1.6933元 | 1.7709元 |
| 2026-06-25 | 1.7307元 | 1.8083元 |
| 2026-06-24 | 1.7209元 | 1.7985元 |
| 2026-06-23 | 1.7404元 | 1.8180元 |
| 2026-06-22 | 1.7575元 | 1.8351元 |
| 2026-06-18 | 1.7405元 | 1.8181元 |
| 2026-06-17 | 1.7722元 | 1.8498元 |
| 2026-06-16 | 1.7851元 | 1.8627元 |
| 2026-06-15 | 1.8116元 | 1.8892元 |
| 2026-06-12 | 1.8158元 | 1.8934元 |
| 2026-06-11 | 1.8029元 | 1.8805元 |
| 2026-06-10 | 1.8032元 | 1.8808元 |
| 2026-06-09 | 1.7856元 | 1.8632元 |
| 2026-06-08 | 1.7902元 | 1.8678元 |
| 2026-06-05 | 1.8149元 | 1.8925元 |
| 2026-06-04 | 1.8137元 | 1.8913元 |
| 2026-06-03 | 1.8439元 | 1.9215元 |
| 2026-06-02 | 1.8690元 | 1.9466元 |
| 2026-06-01 | 1.8954元 | 1.9730元 |
| 2026-05-29 | 1.8899元 | 1.9675元 |
| 2026-05-28 | 1.8467元 | 1.9243元 |
| 2026-05-27 | 1.8802元 | 1.9578元 |
| 2026-05-26 | 1.8677元 | 1.9453元 |
| 2026-05-25 | 1.8789元 | 1.9565元 |
| 2026-05-22 | 1.8719元 | 1.9495元 |
| 2026-05-21 | 1.8926元 | 1.9702元 |
| 2026-05-20 | 1.9179元 | 1.9955元 |
| 2026-05-19 | 1.9173元 | 1.9949元 |
| 2026-05-18 | 1.9149元 | 1.9925元 |
| 2026-05-15 | 1.9245元 | 2.0021元 |
| 2026-05-14 | 1.9560元 | 2.0336元 |
| 2026-05-13 | 1.9564元 | 2.0340元 |
| 2026-05-12 | 1.9634元 | 2.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.9836元 | 2.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.9910元 | 2.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.9939元 | 2.0715元 |
| 2026-04-30 | 2.0038元 | 2.0814元 |
| 2026-04-29 | 2.0058元 | 2.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.9725元 | 2.0501元 |