天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1275元 (2026-02-11) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3120 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11元 | 43.17亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 44.66亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 38.91亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 40.79亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 42.13亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.36元 | 44.37亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.02元 | 37.81亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.46亿 | 18.51亿元 | -- |