天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9560元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3567 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接(001631)目标基金: 天弘中证食品饮料ETF(159736) |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9560元 | 2.0336元 |
| 2026-05-13 | 1.9564元 | 2.0340元 |
| 2026-05-12 | 1.9634元 | 2.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.9836元 | 2.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.9910元 | 2.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.9939元 | 2.0715元 |
| 2026-04-30 | 2.0038元 | 2.0814元 |
| 2026-04-29 | 2.0058元 | 2.0834元 |
| 2026-04-28 | 1.9725元 | 2.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.9727元 | 2.0503元 |
| 2026-04-24 | 1.9900元 | 2.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.9879元 | 2.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.9713元 | 2.0489元 |
| 2026-04-21 | 1.9786元 | 2.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.9784元 | 2.0560元 |
| 2026-04-17 | 1.9726元 | 2.0502元 |
| 2026-04-16 | 1.9945元 | 2.0721元 |
| 2026-04-15 | 1.9875元 | 2.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.9831元 | 2.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.9796元 | 2.0572元 |
| 2026-04-10 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.9848元 | 2.0624元 |
| 2026-04-08 | 2.0097元 | 2.0873元 |
| 2026-04-07 | 1.9804元 | 2.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.9816元 | 2.0592元 |
| 2026-04-02 | 2.0094元 | 2.0870元 |
| 2026-04-01 | 2.0062元 | 2.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.9854元 | 2.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.9997元 | 2.0773元 |
| 2026-03-27 | 1.9872元 | 2.0648元 |
| 2026-03-26 | 1.9518元 | 2.0294元 |
| 2026-03-25 | 1.9697元 | 2.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.9539元 | 2.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.9278元 | 2.0054元 |
| 2026-03-20 | 1.9957元 | 2.0733元 |
| 2026-03-19 | 2.0169元 | 2.0945元 |
| 2026-03-18 | 2.0423元 | 2.1199元 |
| 2026-03-17 | 2.0592元 | 2.1368元 |
| 2026-03-16 | 2.0609元 | 2.1385元 |
| 2026-03-13 | 2.0356元 | 2.1132元 |
| 2026-03-12 | 2.0237元 | 2.1013元 |
| 2026-03-11 | 2.0307元 | 2.1083元 |
| 2026-03-10 | 2.0304元 | 2.1080元 |
| 2026-03-09 | 2.0231元 | 2.1007元 |
| 2026-03-06 | 2.0342元 | 2.1118元 |
| 2026-03-05 | 1.9967元 | 2.0743元 |
| 2026-03-04 | 1.9949元 | 2.0725元 |
| 2026-03-03 | 2.0324元 | 2.1100元 |
| 2026-03-02 | 2.0433元 | 2.1209元 |