天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8133元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (2775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.85万元 | 0.50% | 23.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 118.85万元 | 0.50% | 23.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 109.09万元 | 0.50% | 21.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 109.09万元 | 0.50% | 21.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 220.64万元 | 0.50% | 44.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 220.64万元 | 0.50% | 44.13万元 | 0.10% |