天弘中证食品饮料ETF联接C (001632.jj ) CS食品饮 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8143元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3223 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证食品饮料ETF联接A目标基金: 天弘中证食品饮料ETF |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 4.45% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 4.45% | |
| 2 | 基金投资 | 37.53亿 | 89.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,792.80万 | 0.43% |
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