浙商汇金转型升级A(001604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3728元 | 1.7059元 |
| 2026-02-25 | 1.3720元 | 1.7051元 |
| 2026-02-24 | 1.3720元 | 1.7051元 |
| 2026-02-13 | 1.3505元 | 1.6836元 |
| 2026-02-12 | 1.3736元 | 1.7067元 |
| 2026-02-11 | 1.3659元 | 1.6990元 |
| 2026-02-10 | 1.3588元 | 1.6919元 |
| 2026-02-09 | 1.3521元 | 1.6852元 |
| 2026-02-06 | 1.3384元 | 1.6715元 |
| 2026-02-05 | 1.3382元 | 1.6713元 |
| 2026-02-04 | 1.3360元 | 1.6691元 |
| 2026-02-03 | 1.3169元 | 1.6500元 |
| 2026-02-02 | 1.2950元 | 1.6281元 |
| 2026-01-30 | 1.3264元 | 1.6595元 |
| 2026-01-29 | 1.3414元 | 1.6745元 |
| 2026-01-28 | 1.3361元 | 1.6692元 |
| 2026-01-27 | 1.3281元 | 1.6612元 |
| 2026-01-26 | 1.3328元 | 1.6659元 |
| 2026-01-23 | 1.3310元 | 1.6641元 |
| 2026-01-22 | 1.3267元 | 1.6598元 |
| 2026-01-21 | 1.3197元 | 1.6528元 |
| 2026-01-20 | 1.3026元 | 1.6357元 |
| 2026-01-19 | 1.2994元 | 1.6325元 |
| 2026-01-15 | 1.2962元 | 1.6293元 |
| 2026-01-14 | 1.2936元 | 1.6267元 |
| 2026-01-13 | 1.2955元 | 1.6286元 |
| 2026-01-12 | 1.2933元 | 1.6264元 |
| 2026-01-09 | 1.2783元 | 1.6114元 |
| 2026-01-08 | 1.2708元 | 1.6039元 |
| 2026-01-07 | 1.2758元 | 1.6089元 |
| 2026-01-06 | 1.2768元 | 1.6099元 |
| 2026-01-05 | 1.2629元 | 1.5960元 |
| 2025-12-31 | 1.2530元 | 1.5861元 |
| 2025-12-29 | 1.2420元 | 1.5751元 |
| 2025-12-26 | 1.2504元 | 1.5835元 |
| 2025-12-25 | 1.2523元 | 1.5854元 |
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.5792元 |
| 2025-12-23 | 1.2398元 | 1.5729元 |
| 2025-12-22 | 1.2374元 | 1.5705元 |
| 2025-12-19 | 1.2318元 | 1.5649元 |
| 2025-12-18 | 1.2213元 | 1.5544元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.5527元 |
| 2025-12-16 | 1.2024元 | 1.5355元 |
| 2025-12-15 | 1.2169元 | 1.5500元 |
| 2025-12-12 | 1.2231元 | 1.5562元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.5494元 |
| 2025-12-10 | 1.2286元 | 1.5617元 |
| 2025-12-09 | 1.2265元 | 1.5596元 |
| 2025-12-08 | 1.2347元 | 1.5678元 |
| 2025-12-05 | 1.2285元 | 1.5616元 |