浙商汇金转型升级A(001604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1680元 | 1.5011元 |
| 2026-07-23 | 1.1952元 | 1.5283元 |
| 2026-07-22 | 1.1636元 | 1.4967元 |
| 2026-07-21 | 1.1654元 | 1.4985元 |
| 2026-07-20 | 1.1413元 | 1.4744元 |
| 2026-07-17 | 1.1314元 | 1.4645元 |
| 2026-07-16 | 1.1603元 | 1.4934元 |
| 2026-07-15 | 1.1850元 | 1.5181元 |
| 2026-07-14 | 1.1842元 | 1.5173元 |
| 2026-07-13 | 1.1655元 | 1.4986元 |
| 2026-07-10 | 1.1976元 | 1.5307元 |
| 2026-07-09 | 1.2097元 | 1.5428元 |
| 2026-07-08 | 1.1957元 | 1.5288元 |
| 2026-07-07 | 1.2291元 | 1.5622元 |
| 2026-07-06 | 1.2498元 | 1.5829元 |
| 2026-07-03 | 1.2555元 | 1.5886元 |
| 2026-07-02 | 1.2400元 | 1.5731元 |
| 2026-07-01 | 1.2566元 | 1.5897元 |
| 2026-06-30 | 1.2569元 | 1.5900元 |
| 2026-06-29 | 1.2462元 | 1.5793元 |
| 2026-06-26 | 1.2471元 | 1.5802元 |
| 2026-06-25 | 1.2704元 | 1.6035元 |
| 2026-06-24 | 1.2743元 | 1.6074元 |
| 2026-06-23 | 1.2635元 | 1.5966元 |
| 2026-06-22 | 1.2886元 | 1.6217元 |
| 2026-06-18 | 1.2583元 | 1.5914元 |
| 2026-06-17 | 1.2705元 | 1.6036元 |
| 2026-06-16 | 1.2561元 | 1.5892元 |
| 2026-06-15 | 1.2483元 | 1.5814元 |
| 2026-06-12 | 1.2159元 | 1.5490元 |
| 2026-06-11 | 1.2032元 | 1.5363元 |
| 2026-06-10 | 1.2021元 | 1.5352元 |
| 2026-06-09 | 1.2235元 | 1.5566元 |
| 2026-06-08 | 1.2021元 | 1.5352元 |
| 2026-06-05 | 1.2305元 | 1.5636元 |
| 2026-06-04 | 1.2458元 | 1.5789元 |
| 2026-06-03 | 1.2601元 | 1.5932元 |
| 2026-06-02 | 1.2684元 | 1.6015元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.6063元 |
| 2026-05-29 | 1.2768元 | 1.6099元 |
| 2026-05-28 | 1.3083元 | 1.6414元 |
| 2026-05-27 | 1.3036元 | 1.6367元 |
| 2026-05-26 | 1.3111元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.3097元 | 1.6428元 |
| 2026-05-22 | 1.3049元 | 1.6380元 |
| 2026-05-21 | 1.2964元 | 1.6295元 |
| 2026-05-20 | 1.3123元 | 1.6454元 |
| 2026-05-19 | 1.3147元 | 1.6478元 |
| 2026-05-18 | 1.3035元 | 1.6366元 |
| 2026-05-15 | 1.3106元 | 1.6437元 |