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公告
浙商汇金转型升级A
(001604.jj )
浙江浙商证券资产管理有限公司
申
基金经理
周文超
胡晓楠
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
364.01万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1976
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(5203 / 9311)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金转型升级C
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浙商汇金转型升级A(001604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商汇金转型升级A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.30
元
364.01万
279.21万
元
--
2025-12-31
1.25
元
252.94万
201.87万
元
--
2025-09-30
1.25
元
257.47万
205.53万
元
--
2025-06-30
1.08
元
257.21万
238.48万
元
--
2025-03-31
1.05
元
468.36万
448.19万
元
--
2024-12-31
1.05
元
598.92万
569.37万
元
--