浙商汇金转型升级A
(001604.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模252.94万 (2025-12-31) 基金净值1.3728 (2026-02-27) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率810.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4610 / 9025)
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浙商汇金转型升级A(001604) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资305.10万89.64%
(其中) 股票305.10万89.64%
2 银行存款及结算备付金33.79万9.93%
3 其他资产1.48万0.43%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.64%)
制造业185.64万54.54%
金融业66.54万19.55%
批发和零售业29.10万8.55%
交通运输、仓储和邮政业10.16万2.99%
租赁和商务服务业7.82万2.30%
水利、环境和公共设施管理业5.84万1.72%
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