浙商汇金转型升级A (001604.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模252.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.3728元 (2026-02-27) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率810.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4610 / 9025)
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浙商汇金转型升级A(001604) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-27	2024-05-27	0.05 元	413.85万	20.69万元	4.62%	4.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。