易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4360元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2196 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4360元 | 2.6340元 |
| 2026-02-12 | 2.4500元 | 2.6480元 |
| 2026-02-11 | 2.4340元 | 2.6320元 |
| 2026-02-10 | 2.4380元 | 2.6360元 |
| 2026-02-09 | 2.4210元 | 2.6190元 |
| 2026-02-06 | 2.3770元 | 2.5750元 |
| 2026-02-05 | 2.3830元 | 2.5810元 |
| 2026-02-04 | 2.4060元 | 2.6040元 |
| 2026-02-03 | 2.4120元 | 2.6100元 |
| 2026-02-02 | 2.3860元 | 2.5840元 |
| 2026-01-30 | 2.4470元 | 2.6450元 |
| 2026-01-29 | 2.4520元 | 2.6500元 |
| 2026-01-28 | 2.4810元 | 2.6790元 |
| 2026-01-27 | 2.4650元 | 2.6630元 |
| 2026-01-26 | 2.4530元 | 2.6510元 |
| 2026-01-23 | 2.4710元 | 2.6690元 |
| 2026-01-22 | 2.4680元 | 2.6660元 |
| 2026-01-21 | 2.4570元 | 2.6550元 |
| 2026-01-20 | 2.4310元 | 2.6290元 |
| 2026-01-19 | 2.4480元 | 2.6460元 |
| 2026-01-16 | 2.4350元 | 2.6330元 |
| 2026-01-15 | 2.4300元 | 2.6280元 |
| 2026-01-14 | 2.4190元 | 2.6170元 |
| 2026-01-13 | 2.4090元 | 2.6070元 |
| 2026-01-12 | 2.4350元 | 2.6330元 |
| 2026-01-09 | 2.4250元 | 2.6230元 |
| 2026-01-08 | 2.4100元 | 2.6080元 |
| 2026-01-07 | 2.4120元 | 2.6100元 |
| 2026-01-06 | 2.4120元 | 2.6100元 |
| 2026-01-05 | 2.3910元 | 2.5890元 |
| 2025-12-31 | 2.3540元 | 2.5520元 |
| 2025-12-30 | 2.3730元 | 2.5710元 |
| 2025-12-29 | 2.3580元 | 2.5560元 |
| 2025-12-26 | 2.3560元 | 2.5540元 |
| 2025-12-25 | 2.3610元 | 2.5590元 |
| 2025-12-24 | 2.3580元 | 2.5560元 |
| 2025-12-23 | 2.3500元 | 2.5480元 |
| 2025-12-22 | 2.3480元 | 2.5460元 |
| 2025-12-19 | 2.3360元 | 2.5340元 |
| 2025-12-18 | 2.3270元 | 2.5250元 |
| 2025-12-17 | 2.3420元 | 2.5400元 |
| 2025-12-16 | 2.3040元 | 2.5020元 |
| 2025-12-15 | 2.3310元 | 2.5290元 |
| 2025-12-12 | 2.3560元 | 2.5540元 |
| 2025-12-11 | 2.3390元 | 2.5370元 |
| 2025-12-10 | 2.3530元 | 2.5510元 |
| 2025-12-09 | 2.3500元 | 2.5480元 |
| 2025-12-08 | 2.3540元 | 2.5520元 |
| 2025-12-05 | 2.3450元 | 2.5430元 |
| 2025-12-04 | 2.3190元 | 2.5170元 |