易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5540元 (2026-04-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2037 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5540元 | 2.7520元 |
| 2026-04-15 | 2.5310元 | 2.7290元 |
| 2026-04-14 | 2.5310元 | 2.7290元 |
| 2026-04-13 | 2.5030元 | 2.7010元 |
| 2026-04-10 | 2.5140元 | 2.7120元 |
| 2026-04-09 | 2.5040元 | 2.7020元 |
| 2026-04-08 | 2.4910元 | 2.6890元 |
| 2026-04-07 | 2.4170元 | 2.6150元 |
| 2026-04-03 | 2.3830元 | 2.5810元 |
| 2026-04-02 | 2.3670元 | 2.5650元 |
| 2026-04-01 | 2.3970元 | 2.5950元 |
| 2026-03-31 | 2.3440元 | 2.5420元 |
| 2026-03-30 | 2.3710元 | 2.5690元 |
| 2026-03-27 | 2.3720元 | 2.5700元 |
| 2026-03-26 | 2.3580元 | 2.5560元 |
| 2026-03-25 | 2.3860元 | 2.5840元 |
| 2026-03-24 | 2.3400元 | 2.5380元 |
| 2026-03-23 | 2.2940元 | 2.4920元 |
| 2026-03-20 | 2.3410元 | 2.5390元 |
| 2026-03-19 | 2.3480元 | 2.5460元 |
| 2026-03-18 | 2.3850元 | 2.5830元 |
| 2026-03-17 | 2.3630元 | 2.5610元 |
| 2026-03-16 | 2.4040元 | 2.6020元 |
| 2026-03-13 | 2.4220元 | 2.6200元 |
| 2026-03-12 | 2.4400元 | 2.6380元 |
| 2026-03-11 | 2.4550元 | 2.6530元 |
| 2026-03-10 | 2.4490元 | 2.6470元 |
| 2026-03-09 | 2.4130元 | 2.6110元 |
| 2026-03-06 | 2.4500元 | 2.6480元 |
| 2026-03-05 | 2.4410元 | 2.6390元 |
| 2026-03-04 | 2.4200元 | 2.6180元 |
| 2026-03-03 | 2.4330元 | 2.6310元 |
| 2026-03-02 | 2.4880元 | 2.6860元 |
| 2026-02-27 | 2.4740元 | 2.6720元 |
| 2026-02-26 | 2.4700元 | 2.6680元 |
| 2026-02-25 | 2.4590元 | 2.6570元 |
| 2026-02-24 | 2.4570元 | 2.6550元 |
| 2026-02-13 | 2.4360元 | 2.6340元 |
| 2026-02-12 | 2.4500元 | 2.6480元 |
| 2026-02-11 | 2.4340元 | 2.6320元 |
| 2026-02-10 | 2.4380元 | 2.6360元 |
| 2026-02-09 | 2.4210元 | 2.6190元 |
| 2026-02-06 | 2.3770元 | 2.5750元 |
| 2026-02-05 | 2.3830元 | 2.5810元 |
| 2026-02-04 | 2.4060元 | 2.6040元 |
| 2026-02-03 | 2.4120元 | 2.6100元 |
| 2026-02-02 | 2.3860元 | 2.5840元 |
| 2026-01-30 | 2.4470元 | 2.6450元 |
| 2026-01-29 | 2.4520元 | 2.6500元 |
| 2026-01-28 | 2.4810元 | 2.6790元 |