易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3420元 (2025-12-17) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (1786 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.3420元 | 2.5400元 |
| 2025-12-16 | 2.3040元 | 2.5020元 |
| 2025-12-15 | 2.3310元 | 2.5290元 |
| 2025-12-12 | 2.3560元 | 2.5540元 |
| 2025-12-11 | 2.3390元 | 2.5370元 |
| 2025-12-10 | 2.3530元 | 2.5510元 |
| 2025-12-09 | 2.3500元 | 2.5480元 |
| 2025-12-08 | 2.3540元 | 2.5520元 |
| 2025-12-05 | 2.3450元 | 2.5430元 |
| 2025-12-04 | 2.3190元 | 2.5170元 |
| 2025-12-03 | 2.3130元 | 2.5110元 |
| 2025-12-02 | 2.3220元 | 2.5200元 |
| 2025-12-01 | 2.3370元 | 2.5350元 |
| 2025-11-28 | 2.3300元 | 2.5280元 |
| 2025-11-27 | 2.3220元 | 2.5200元 |
| 2025-11-26 | 2.3300元 | 2.5280元 |
| 2025-11-25 | 2.3220元 | 2.5200元 |
| 2025-11-24 | 2.3130元 | 2.5110元 |
| 2025-11-21 | 2.3130元 | 2.5110元 |
| 2025-11-20 | 2.3450元 | 2.5430元 |
| 2025-11-19 | 2.3580元 | 2.5560元 |
| 2025-11-18 | 2.3510元 | 2.5490元 |
| 2025-11-17 | 2.3650元 | 2.5630元 |
| 2025-11-14 | 2.3770元 | 2.5750元 |
| 2025-11-13 | 2.3990元 | 2.5970元 |
| 2025-11-12 | 2.3770元 | 2.5750元 |
| 2025-11-11 | 2.3860元 | 2.5840元 |
| 2025-11-10 | 2.3960元 | 2.5940元 |
| 2025-11-07 | 2.3950元 | 2.5930元 |
| 2025-11-06 | 2.3960元 | 2.5940元 |
| 2025-11-05 | 2.3710元 | 2.5690元 |
| 2025-11-04 | 2.3570元 | 2.5550元 |
| 2025-11-03 | 2.3900元 | 2.5880元 |
| 2025-10-31 | 2.3850元 | 2.5830元 |
| 2025-10-30 | 2.3930元 | 2.5910元 |
| 2025-10-29 | 2.4270元 | 2.6250元 |
| 2025-10-28 | 2.3850元 | 2.5830元 |
| 2025-10-27 | 2.4020元 | 2.6000元 |
| 2025-10-24 | 2.3890元 | 2.5870元 |
| 2025-10-23 | 2.3680元 | 2.5660元 |
| 2025-10-22 | 2.3620元 | 2.5600元 |
| 2025-10-21 | 2.3810元 | 2.5790元 |
| 2025-10-20 | 2.3500元 | 2.5480元 |
| 2025-10-17 | 2.3440元 | 2.5420元 |
| 2025-10-16 | 2.3860元 | 2.5840元 |
| 2025-10-15 | 2.3960元 | 2.5940元 |
| 2025-10-14 | 2.3740元 | 2.5720元 |
| 2025-10-13 | 2.4040元 | 2.6020元 |
| 2025-10-10 | 2.4300元 | 2.6280元 |
| 2025-10-09 | 2.4660元 | 2.6640元 |