易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9610元 (2026-06-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (1967 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达安盈回报混合A(001603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 48.16% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 48.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 51.26% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 51.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.94万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 105.41万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 32.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 11.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,215.14万 | 3.68% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
加载中......