易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3270元 (2025-12-18) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (1797 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62亿 | 46.00% |
| (其中) 股票 | 7.62亿 | 46.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.57亿 | 51.75% |
| (其中) 债券 | 8.57亿 | 51.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -5,523.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 517.07万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 3,206.82万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 27.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,859.37万 | 5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,360.93万 | 5.05% |
| 金融业 | 5,185.28万 | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,946.50万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,628.71万 | 1.59% |
| 采矿业 | 1,997.00万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 1,182.61万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
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