易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3560元 (2025-12-26) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (1923 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.45元 | 13.34亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 13.64亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 16.61亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 17.53亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 19.20亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06元 | 19.27亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.56亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 20.57亿 | 10.08亿元 | -- |