易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5760元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2156 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达安盈回报混合A(001603) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |