易方达安盈回报混合A (001603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4360元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率21.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2196 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安盈回报混合C |
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.63% | 1.83亿元 | 1.13亿元 | 5.20亿元 | 13.64亿元 |
| 2024-12-31 | 22.77% | 2.13亿元 | 5.97亿元 | 4.49亿元 | 17.53亿元 |
| 2024-06-30 | 27.57% | 1.64亿元 | 3.83亿元 | 5.83亿元 | 19.27亿元 |