鑫元鑫新收益C(001602) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 21.38万 | 26.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 19.14万 | 24.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 28.89万 | 48.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 738.55万 | 1,116.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 27.51万 | 42.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 15.53万 | 23.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 13.46万 | 21.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.39万 | 22.51万元 | -- |