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净值&收盘价
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概况
公告
鑫元鑫新收益C
(001602.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
陈立
基金类型
混合型
成立日期
2015-07-15
总资产规模
46.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9346
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(7225 / 9144)
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主从基金:
鑫元鑫新收益(001601)
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史资产组合