鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9455元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 0.9577元 | 1.1377元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 0.9190元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 0.9150元 | 1.0950元 |
| 2026-04-17 | 0.9219元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 0.8948元 | 1.0748元 |
| 2026-04-15 | 0.8757元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 0.8783元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 0.8638元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 0.8590元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 0.8336元 | 1.0136元 |
| 2026-04-08 | 0.8323元 | 1.0123元 |
| 2026-04-07 | 0.7893元 | 0.9693元 |
| 2026-04-03 | 0.7957元 | 0.9757元 |
| 2026-04-02 | 0.7954元 | 0.9754元 |
| 2026-04-01 | 0.8043元 | 0.9843元 |
| 2026-03-31 | 0.7779元 | 0.9579元 |
| 2026-03-30 | 0.7978元 | 0.9778元 |
| 2026-03-27 | 0.7920元 | 0.9720元 |
| 2026-03-26 | 0.7841元 | 0.9641元 |
| 2026-03-25 | 0.7911元 | 0.9711元 |
| 2026-03-24 | 0.7823元 | 0.9623元 |
| 2026-03-23 | 0.7736元 | 0.9536元 |
| 2026-03-20 | 0.7997元 | 0.9797元 |
| 2026-03-19 | 0.7830元 | 0.9630元 |
| 2026-03-18 | 0.7881元 | 0.9681元 |
| 2026-03-17 | 0.7688元 | 0.9488元 |
| 2026-03-16 | 0.7890元 | 0.9690元 |
| 2026-03-13 | 0.7782元 | 0.9582元 |
| 2026-03-12 | 0.7814元 | 0.9614元 |
| 2026-03-11 | 0.7906元 | 0.9706元 |
| 2026-03-10 | 0.7975元 | 0.9775元 |
| 2026-03-09 | 0.7654元 | 0.9454元 |
| 2026-03-06 | 0.7785元 | 0.9585元 |
| 2026-03-05 | 0.7807元 | 0.9607元 |
| 2026-03-04 | 0.7755元 | 0.9555元 |
| 2026-03-03 | 0.7790元 | 0.9590元 |
| 2026-03-02 | 0.8001元 | 0.9801元 |
| 2026-02-27 | 0.7912元 | 0.9712元 |
| 2026-02-26 | 0.7988元 | 0.9788元 |
| 2026-02-25 | 0.7893元 | 0.9693元 |
| 2026-02-24 | 0.7858元 | 0.9658元 |
| 2026-02-13 | 0.7813元 | 0.9613元 |
| 2026-02-12 | 0.7921元 | 0.9721元 |
| 2026-02-11 | 0.7804元 | 0.9604元 |
| 2026-02-10 | 0.7965元 | 0.9765元 |
| 2026-02-09 | 0.8033元 | 0.9833元 |
| 2026-02-06 | 0.7771元 | 0.9571元 |
| 2026-02-05 | 0.7773元 | 0.9573元 |