鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.8146元 | 0.9946元 |
| 2026-02-02 | 0.7928元 | 0.9728元 |
| 2026-01-30 | 0.8177元 | 0.9977元 |
| 2026-01-29 | 0.8121元 | 0.9921元 |
| 2026-01-28 | 0.8177元 | 0.9977元 |
| 2026-01-27 | 0.8241元 | 1.0041元 |
| 2026-01-26 | 0.8009元 | 0.9809元 |
| 2026-01-23 | 0.8223元 | 1.0023元 |
| 2026-01-22 | 0.8128元 | 0.9928元 |
| 2026-01-21 | 0.7959元 | 0.9759元 |
| 2026-01-20 | 0.7920元 | 0.9720元 |
| 2026-01-19 | 0.8189元 | 0.9989元 |
| 2026-01-16 | 0.8237元 | 1.0037元 |
| 2026-01-15 | 0.8247元 | 1.0047元 |
| 2026-01-14 | 0.8274元 | 1.0074元 |
| 2026-01-13 | 0.8253元 | 1.0053元 |
| 2026-01-12 | 0.8647元 | 1.0447元 |
| 2026-01-09 | 0.8453元 | 1.0253元 |
| 2026-01-08 | 0.8365元 | 1.0165元 |
| 2026-01-07 | 0.8429元 | 1.0229元 |
| 2026-01-06 | 0.8337元 | 1.0137元 |
| 2026-01-05 | 0.8346元 | 1.0146元 |
| 2025-12-31 | 0.8178元 | 0.9978元 |
| 2025-12-30 | 0.8287元 | 1.0087元 |
| 2025-12-29 | 0.8279元 | 1.0079元 |
| 2025-12-26 | 0.8229元 | 1.0029元 |
| 2025-12-25 | 0.8251元 | 1.0051元 |
| 2025-12-24 | 0.8191元 | 0.9991元 |
| 2025-12-23 | 0.8085元 | 0.9885元 |
| 2025-12-22 | 0.8121元 | 0.9921元 |
| 2025-12-19 | 0.7924元 | 0.9724元 |
| 2025-12-18 | 0.7933元 | 0.9733元 |
| 2025-12-17 | 0.8064元 | 0.9864元 |
| 2025-12-16 | 0.7726元 | 0.9526元 |
| 2025-12-15 | 0.7950元 | 0.9750元 |
| 2025-12-12 | 0.8103元 | 0.9903元 |
| 2025-12-11 | 0.8042元 | 0.9842元 |
| 2025-12-10 | 0.8153元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.8134元 | 0.9934元 |
| 2025-12-08 | 0.8066元 | 0.9866元 |
| 2025-12-05 | 0.7724元 | 0.9524元 |
| 2025-12-04 | 0.7614元 | 0.9414元 |
| 2025-12-03 | 0.7582元 | 0.9382元 |
| 2025-12-02 | 0.7627元 | 0.9427元 |
| 2025-12-01 | 0.7726元 | 0.9526元 |
| 2025-11-28 | 0.7638元 | 0.9438元 |
| 2025-11-27 | 0.7530元 | 0.9330元 |
| 2025-11-26 | 0.7482元 | 0.9282元 |
| 2025-11-25 | 0.7238元 | 0.9038元 |
| 2025-11-24 | 0.7065元 | 0.8865元 |