鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.8042元 | 0.9842元 |
| 2025-12-10 | 0.8153元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.8134元 | 0.9934元 |
| 2025-12-08 | 0.8066元 | 0.9866元 |
| 2025-12-05 | 0.7724元 | 0.9524元 |
| 2025-12-04 | 0.7614元 | 0.9414元 |
| 2025-12-03 | 0.7582元 | 0.9382元 |
| 2025-12-02 | 0.7627元 | 0.9427元 |
| 2025-12-01 | 0.7726元 | 0.9526元 |
| 2025-11-28 | 0.7638元 | 0.9438元 |
| 2025-11-27 | 0.7530元 | 0.9330元 |
| 2025-11-26 | 0.7482元 | 0.9282元 |
| 2025-11-25 | 0.7238元 | 0.9038元 |
| 2025-11-24 | 0.7065元 | 0.8865元 |
| 2025-11-21 | 0.7033元 | 0.8833元 |
| 2025-11-20 | 0.7359元 | 0.9159元 |
| 2025-11-19 | 0.7415元 | 0.9215元 |
| 2025-11-18 | 0.7404元 | 0.9204元 |
| 2025-11-17 | 0.7426元 | 0.9226元 |
| 2025-11-14 | 0.7403元 | 0.9203元 |
| 2025-11-13 | 0.7597元 | 0.9397元 |
| 2025-11-12 | 0.7479元 | 0.9279元 |
| 2025-11-11 | 0.7435元 | 0.9235元 |
| 2025-11-10 | 0.7515元 | 0.9315元 |
| 2025-11-07 | 0.7603元 | 0.9403元 |
| 2025-11-06 | 0.7708元 | 0.9508元 |
| 2025-11-05 | 0.7433元 | 0.9233元 |
| 2025-11-04 | 0.7433元 | 0.9233元 |
| 2025-11-03 | 0.7555元 | 0.9355元 |
| 2025-10-31 | 0.7595元 | 0.9395元 |
| 2025-10-30 | 0.7821元 | 0.9621元 |
| 2025-10-29 | 0.8084元 | 0.9884元 |
| 2025-10-28 | 0.8035元 | 0.9835元 |
| 2025-10-27 | 0.8108元 | 0.9908元 |
| 2025-10-24 | 0.7860元 | 0.9660元 |
| 2025-10-23 | 0.7532元 | 0.9332元 |
| 2025-10-22 | 0.7661元 | 0.9461元 |
| 2025-10-21 | 0.7615元 | 0.9415元 |
| 2025-10-20 | 0.7299元 | 0.9099元 |
| 2025-10-17 | 0.7163元 | 0.8963元 |
| 2025-10-16 | 0.7518元 | 0.9318元 |
| 2025-10-15 | 0.7477元 | 0.9277元 |
| 2025-10-14 | 0.7368元 | 0.9168元 |
| 2025-10-13 | 0.7779元 | 0.9579元 |
| 2025-10-10 | 0.7726元 | 0.9526元 |
| 2025-10-09 | 0.7913元 | 0.9713元 |
| 2025-09-30 | 0.7766元 | 0.9566元 |
| 2025-09-29 | 0.7780元 | 0.9580元 |
| 2025-09-26 | 0.7583元 | 0.9383元 |
| 2025-09-25 | 0.7879元 | 0.9679元 |