天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6824元 (2026-01-27) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3936 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-26 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-20 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-19 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-15 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-01-14 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-01-13 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-12 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-01-09 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-06 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-05 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2025-12-31 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-30 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-12-29 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-26 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-12-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-24 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-12-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-12-22 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2025-12-19 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-12-18 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-12-17 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-12-16 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-12-15 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2025-12-12 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-11 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-12-05 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2025-12-04 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-03 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-02 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-12-01 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-11-28 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-27 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-11-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-11-24 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-11-21 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-11-20 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-11-19 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2025-11-18 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2025-11-17 | 1.8232元 | 1.8232元 |