天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7615元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3253 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF(515290) |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-23 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-07-22 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-21 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-07-20 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-17 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-16 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-15 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-14 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-08 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-07 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-06 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-03 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-01 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-29 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-26 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-25 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-24 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-23 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-18 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-17 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-16 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-15 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-12 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-11 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-10 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-08 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-05 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-04 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-06-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-02 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-01 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-29 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-05-27 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-26 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-25 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-22 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-20 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-19 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-18 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-15 | 1.7043元 | 1.7043元 |