天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7806元 (2025-12-26) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3334 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 10.67亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 12.28亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 10.69亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 10.59亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 12.00亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.79亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.96亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 14.19亿 | 12.21亿元 | -- |