天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7960元 (2025-12-19) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3154 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.09万元 | 0.50% | 13.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 145.08万元 | 0.50% | 29.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 81.30万元 | 0.50% | 16.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 218.63万元 | 0.50% | 43.73万元 | 0.10% |