天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6805元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3979 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF(515290) |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-20 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-19 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-18 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-15 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-14 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-13 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-12 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-07 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-06 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-30 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-29 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-04-28 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-27 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-04-24 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-23 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-04-22 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-20 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-17 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-16 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-04-15 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-14 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-13 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-10 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-09 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-07 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-31 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-03-30 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-26 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-03-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-23 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-20 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-03-19 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-18 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-03-17 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-16 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-13 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-03-12 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-11 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-10 | 1.7061元 | 1.7061元 |