天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7234元 (2026-04-09) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3508 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-07 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-31 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-03-30 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-26 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-03-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-23 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-20 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-03-19 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-18 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-03-17 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-16 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-13 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-03-12 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-11 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-10 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-09 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-06 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-03-05 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-04 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-03 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-03-02 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-02-26 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-02-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-24 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-02-13 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-12 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-02-11 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-09 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-02-05 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-02-04 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-02-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-02-02 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-01-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-01-29 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-01-28 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-26 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |