天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7866元 (2025-12-25) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3297 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-24 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-12-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-12-22 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2025-12-19 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-12-18 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-12-17 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-12-16 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-12-15 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2025-12-12 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-11 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-12-05 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2025-12-04 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-03 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-02 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-12-01 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-11-28 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-27 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-11-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-11-24 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-11-21 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-11-20 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-11-19 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2025-11-18 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2025-11-17 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-11-14 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2025-11-13 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2025-11-12 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-11-11 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-11-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-11-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-11-06 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2025-11-05 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-11-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-11-03 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2025-10-31 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-10-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-10-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-10-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-10-27 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2025-10-24 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-10-23 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2025-10-22 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-10-21 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-10-20 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-10-17 | 1.7858元 | 1.7858元 |