天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7041元 (2026-02-13) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3838 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,258.30万 | 1.76% |
| (其中) 股票 | 8,258.30万 | 1.76% | |
| 2 | 基金投资 | 43.18亿 | 91.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 3,807.00万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,093.92万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 制造业 | 5.53万 | 0.001% |
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