天弘中证银行ETF联接A (001594.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6342元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3823 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接C目标基金: 天弘中证银行ETF(515290) |
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天弘中证银行ETF联接A(001594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,628.77万 | 1.84% |
| (其中) 股票 | 8,628.77万 | 1.84% | |
| 2 | 基金投资 | 43.07亿 | 91.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 5,777.66万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,616.74万 | 1.83% |
| 制造业 | 12.03万 | 0.003% |
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